Treasury Manager
Entreprise: BRANA S.A
Type de contrat de travail:
Contrat à durée indéterminée
Secteur d'activité:
Industrie/Production
Localisation: Port-au-Prince, Haiti
Date d'embauche: 2 mai 2017
Publiée le: Apr 24, 2017
Treasury Manager at BRANA S.A
Description du poste:
RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPALES
- CONTRÔLE DE LA TRESORERIE
Assurer le suivi et le contrôle de la situation journalière de la trésorerie, des comptes et des relevés bancaires.
Vérification des recettes journalières,
Enregistrement de tous les paiements avant de les transmettre aux Banques pour exécution,
Suivre tous les mouvements repris sur les extraits de compte,
Enregistrement de certains mouvements sur base des extraits de compte,
Faire une mise à jour pour voir si l’extrait de compte interne correspond à l’extrait de compte des banques
Suivi des transferts venant des dépôts BRANA via les agences des banques
Vérification de l’exactitude des transferts reçus et des délais,
Identification de l’erreur pour la faire corriger
Suivre et vérifier les soldes des crédoc provisionnés ensemble avec les banques et le purchasing.
Contrôle des opérations bancaires (relevés bancaires, tickets d’agios, échelle d’intérêts).
Suivi de la bonne application des conditions bancaires négociées.
Présenter une situation journalière signée des banques et disponibilités.
- COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNELLE EN TRESORERIE
Etablir la trésorerie prévisionnelle sur une année sur la base des données du plan opérationnel et procéder ensuite à la comparaison mensuelle de la trésorerie réelle et prévisionnelle
Exploiter les prévisions des ventes pour établir les prévisions des recettes, des taxes à payer, et d’autres sorties de fonds comme matières premières afin de connaître les besoins financiers ou possibilités de placement à la fin de chaque mois
Faire des propositions à la direction pour trouver de financement ou faire des placements
A la fin de chaque mois, le tableau de comparaison du réel et du prévisionnel est fait sur base des journaux financiers de ce même mois.
- CONTRÔLE DES PAIEMENTS FOURNISSEURS ET DES TAXES
Assurer et sécuriser les paiements des fournisseurs locaux et étrangers ainsi que les diverses autres sorties de fonds.
Veiller à ce que les fournisseurs soient payés dans les délais,
Faire un suivi des factures sur base des transmissions de requêtes de paiements,
Vérifier l’exactitude des paiements faits aux fournisseurs, en vérifiant les montants, les numéros de compte et les banques dans lesquelles ces comptes sont ouverts.
Sur base de la situation de trésorerie, affecter les grosses dépenses suivant les disponibilités des fonds.
Veiller à ce que toutes les taxes soient réglées à temps
Veiller à ce que les primes d’assurances soient payées à temps
- CAISSE
Vérifier intégralement la caisse, ses composantes et toutes les recettes caisse afin d’optimiser l’utilisation des fonds.
Vérifier l’enregistrement de ventes de TMS en ACCPAC et la concordance des montants encaissés.
Vérifier tous les paiements des chauffeurs-vendeurs et clients.
Faire des versements aux banques des fonds reçus
- GESTION DE LA TRESORERIE
Rechercher les meilleurs taux de placement et la rémunération de nos avoirs en compte à vue.
Pour limiter le risque de dévaluation, acheter des US$/Euro, aux meilleures conditions du marché, informer le CFO des meilleurs taux recueillis auprès des banquiers,
Confectionner les tableaux de bord.
Préparer les décisions d’équilibrage et de blocage.
Participer activement dans la négociation des emprunts faits par la société au mieux de ses intérêts.
Faire une analyse des placements possibles et en discuter avec le CFO.
Pour les comptes courants, informer le CFO sur leur rémunération et les taux de faveur quand nous utilisons nos lignes de crédit,
Informer le CFO sur les plafonds des lignes de crédit.
Suivi de la bonne application des instructions données aux banques.
Etablir, suivre et éventuellement annuler les virements permanents,
Contrôler des rentrées des recettes et des paiements ordonnés,
Exactitude des dates valeurs, des échelles d’intérêts trimestriels,
Les listings éventuels soumis par correspondances,
Les taux des frais de banque négociés.
- MANAGEMENT DE L’EQUIPE
Animer et superviser les personnes et garantir leur intégrité et professionnalisme
Rédiger les Job description,
Anticiper et préparer les formations et encadrer fortement les agents
Assurer la juste discipline nécessaire
Préparer les objectifs
Evaluer le personnel
- REPORTING
Préparer les rapports financiers réguliers ou ad-hoc requis pour la bonne gestion de la trésorerie :
Frais, commissions et intérêts bancaires
Evolution des taux de change USD/HTG et EUR/HTG
Forex Exposure
Fournir et valider les informations requises dans CIL dans les délais impartis sur :
• Les soldes bancaires et ceux de la caisse
• Les Intérêts débiteurs/créditeurs sur les dépôts, découverts bancaires, emprunts, obligations, etc…
• Frais et commissions charges par les banques commerciales
• Les instruments financiers
- AUTRES
Participer dans des comités ou dans la gestion de sociétés affiliées à la Brasserie Nationale (Fondation Brana par exemple) si la Direction en fait la demande.
Maintenir une relation excellente avec les différents partenaires financiers de la société.
Veiller au strict respect des procédures de collecte et de décaissement de fonds par la société.
Tout autre tâche sur demande du Supérieur Hiérarchique.
NB : Ces tâches sont descriptives et non limitatives, d’autres tâches et responsabilités pourront survenir selon les besoins de l’entreprise.
Qualifications requises:
Diplôme de Licence en Sciences Comptables et autres Sciences connexes ;
Avoir entre 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine similaire ;
Maitrise du Français et de l’Anglais, l’Espagnol serait un plus ;
Analyses financières en matière de trésorerie ;
Techniques bancaires ;
Bonne utilisation des outils l’informatique et des logiciels comptables;
Gestion des instruments de règlement ;
Techniques d’optimisation de la trésorerie ;