Treasury Manager

Entreprise: BRANA S.A

Type de contrat de travail:
Contrat à durée indéterminée

Secteur d'activité:
Industrie/Production

Localisation: Port-au-Prince, Haiti

Date d'embauche: 2 mai 2017

Publiée le: Apr 24, 2017

Postuler!

Treasury Manager at BRANA S.A

Description du poste:

RESPONSABILITES ET TACHES PRINCIPALES

- CONTRÔLE DE LA TRESORERIE
Assurer le suivi et le contrôle de la situation journalière de la trésorerie, des comptes et des relevés bancaires.
 Vérification des recettes journalières,
 Enregistrement de tous les paiements avant de les transmettre aux Banques pour exécution,
 Suivre tous les mouvements repris sur les extraits de compte,
 Enregistrement de certains mouvements sur base des extraits de compte,
 Faire une mise à jour pour voir si l’extrait de compte interne correspond à l’extrait de compte des banques
 Suivi des transferts venant des dépôts BRANA via les agences des banques
 Vérification de l’exactitude des transferts reçus et des délais,
 Identification de l’erreur pour la faire corriger
 Suivre et vérifier les soldes des crédoc provisionnés ensemble avec les banques et le purchasing.
 Contrôle des opérations bancaires (relevés bancaires, tickets d’agios, échelle d’intérêts).
 Suivi de la bonne application des conditions bancaires négociées.
 Présenter une situation journalière signée des banques et disponibilités.

- COMPTE D’EXPLOITATION PREVISIONNELLE EN TRESORERIE
Etablir la trésorerie prévisionnelle sur une année sur la base des données du plan opérationnel et procéder ensuite à la comparaison mensuelle de la trésorerie réelle et prévisionnelle

 Exploiter les prévisions des ventes pour établir les prévisions des recettes, des taxes à payer, et d’autres sorties de fonds comme matières premières afin de connaître les besoins financiers ou possibilités de placement à la fin de chaque mois
 Faire des propositions à la direction pour trouver de financement ou faire des placements
 A la fin de chaque mois, le tableau de comparaison du réel et du prévisionnel est fait sur base des journaux financiers de ce même mois.

- CONTRÔLE DES PAIEMENTS FOURNISSEURS ET DES TAXES
Assurer et sécuriser les paiements des fournisseurs locaux et étrangers ainsi que les diverses autres sorties de fonds.
 Veiller à ce que les fournisseurs soient payés dans les délais,
 Faire un suivi des factures sur base des transmissions de requêtes de paiements,
 Vérifier l’exactitude des paiements faits aux fournisseurs, en vérifiant les montants, les numéros de compte et les banques dans lesquelles ces comptes sont ouverts.
 Sur base de la situation de trésorerie, affecter les grosses dépenses suivant les disponibilités des fonds.
 Veiller à ce que toutes les taxes soient réglées à temps
 Veiller à ce que les primes d’assurances soient payées à temps

- CAISSE
Vérifier intégralement la caisse, ses composantes et toutes les recettes caisse afin d’optimiser l’utilisation des fonds.
 Vérifier l’enregistrement de ventes de TMS en ACCPAC et la concordance des montants encaissés.
 Vérifier tous les paiements des chauffeurs-vendeurs et clients.
 Faire des versements aux banques des fonds reçus

- GESTION DE LA TRESORERIE

Rechercher les meilleurs taux de placement et la rémunération de nos avoirs en compte à vue.
 Pour limiter le risque de dévaluation, acheter des US$/Euro, aux meilleures conditions du marché, informer le CFO des meilleurs taux recueillis auprès des banquiers,
 Confectionner les tableaux de bord.
 Préparer les décisions d’équilibrage et de blocage.
 Participer activement dans la négociation des emprunts faits par la société au mieux de ses intérêts.
 Faire une analyse des placements possibles et en discuter avec le CFO.
 Pour les comptes courants, informer le CFO sur leur rémunération et les taux de faveur quand nous utilisons nos lignes de crédit,
 Informer le CFO sur les plafonds des lignes de crédit.
 Suivi de la bonne application des instructions données aux banques.
 Etablir, suivre et éventuellement annuler les virements permanents,
 Contrôler des rentrées des recettes et des paiements ordonnés,
 Exactitude des dates valeurs, des échelles d’intérêts trimestriels,
 Les listings éventuels soumis par correspondances,
 Les taux des frais de banque négociés.

- MANAGEMENT DE L’EQUIPE

Animer et superviser les personnes et garantir leur intégrité et professionnalisme
 Rédiger les Job description,
 Anticiper et préparer les formations et encadrer fortement les agents
 Assurer la juste discipline nécessaire
 Préparer les objectifs
 Evaluer le personnel

- REPORTING

Préparer les rapports financiers réguliers ou ad-hoc requis pour la bonne gestion de la trésorerie :
 Frais, commissions et intérêts bancaires
 Evolution des taux de change USD/HTG et EUR/HTG
 Forex Exposure
 Fournir et valider les informations requises dans CIL dans les délais impartis sur :
• Les soldes bancaires et ceux de la caisse
• Les Intérêts débiteurs/créditeurs sur les dépôts, découverts bancaires, emprunts, obligations, etc…
• Frais et commissions charges par les banques commerciales
• Les instruments financiers

- AUTRES
 Participer dans des comités ou dans la gestion de sociétés affiliées à la Brasserie Nationale (Fondation Brana par exemple) si la Direction en fait la demande.
 Maintenir une relation excellente avec les différents partenaires financiers de la société.
 Veiller au strict respect des procédures de collecte et de décaissement de fonds par la société.
Tout autre tâche sur demande du Supérieur Hiérarchique.

NB : Ces tâches sont descriptives et non limitatives, d’autres tâches et responsabilités pourront survenir selon les besoins de l’entreprise.

Qualifications requises:

 Diplôme de Licence en Sciences Comptables et autres Sciences connexes ;
 Avoir entre 3 à 5 ans d’expérience dans un domaine similaire ;
 Maitrise du Français et de l’Anglais, l’Espagnol serait un plus ;
 Analyses financières en matière de trésorerie ;
 Techniques bancaires ;
 Bonne utilisation des outils l’informatique et des logiciels comptables;
 Gestion des instruments de règlement ;
 Techniques d’optimisation de la trésorerie ;

A propos de BRANA S.A

Autres offres d'emploi à BRANA S.A:

Job509 affiche les opportunités de travail destinées aux professionels haitiens établis en Haiti ou à l'étranger.

Suivez Job509

Rebo Behrmann_motors Usaid Crs Worldvision Dhl Bseiph_job509 Image brana

Connecter



   Mot de passe oublié ?